Смета поступлений и расходов на 2026 год.

ТСН "Солнечный Свет"

Утверждено общим собранием ТСН

Протокол от __________________ № ___

СМЕТА поступлений и расходов на 2026 год

           (содержание жилья и текущий ремонт)

Расчётные площади (м2)

Всего

Жилые помещения

Нежилые помещения

16 970,50

14 888,30

2 082,00

Стоимость управления, содержания и текущего ремонта в год на 1 м2 (руб)**

30,00

27,00

№ п/п

Статья

Единицы измерения

ПЛАН 2026

ФАКТ 2025

1.

ПОСТУПЛЕНИЯ

1.1.

Оплата за жилые помещения

руб. / год

5 225 442

4 772 642

1.2.

Оплата за нежилые помещения

руб. / год

655 830

598 541

1.3.

Долг по взносам за прошлые периоды

руб. / год

440 777

0

1.4.

Уборка наземной парковки от снега (целевой взнос).

руб. / год

181 800

184 103

1.5.

Целевые взносы на ремонт крыши и фасада

руб. / год

600 000

61 250

1.6.

Доходы от сдачи имущества в аренду

руб. / год

140 400

171 103

Итого поступлений:

7 244 249

5 787 639

2.

РАСХОДЫ

2.1.1.

ФОТ (начисленная зарплата, в том числе НДФЛ)

руб. / год

3 722 573

3 325 005

2.1.2.

Страховые взносы с ФОТ (30,2%)

руб. / год

1 124 217

984 824

Итого ФОТ, налоги и вознаграждения:

4 846 789

4 309 829

2.2.1.

Обслуживание теплосетей и сетей ГВ, в том числе:

руб. / год

210 000

179 513

Услуги / обслуживание

руб. / год

168 000

129 866

Запчасти, расходные материалы (краны, вентеля, утеплитель и др.)

руб. / год

42 000

49 647

2.2.2.

Промывка и опрессовка системы отопления

руб. / год

30 000

22 460

2.2.3.

Обслуживание сетей ХВ

руб. / год

108 000

55 202

2.2.4.

Обслуживание канализации (в т.ч. ливневой)

руб. / год

6 000

0

2.2.5.

Обслуживание электросетей

руб. / год

96 000

55 025

2.2.6.

Дератизация, дезинсекция, обслуживание мусорокамер

руб. / год

30 000

23 738

2.2.7.

Ежегодная аттестация обслуживающего персонала

руб. / год

13 500

3 500

Итого обслуживание сетей:

493 500

339 438

2.3.1.

Обслуживание лифтов

руб. / год

248 598

248 598

2.3.2.

Стахование и освидетельствование (экспертиза) лифтов

руб. / год

15 000

12 600

Итого содержание лифтов:

263 598

261 198

2.4.1.

Обслуживание придомовой территории:

руб. / год

331 800

461 578

Уборка наземной парковки от снега (целевой взнос).

руб. / год

181 800

181 800

Уборка кровли и наземной парковки от снега.

руб. / год

0

155 812

Площадки детские, газоны, клумбы и др. (летние работы)

руб. / год

150 000

123 965

2.4.2.

Обслуживание системы видео наблюдения

руб. / год

20 000

178 770

2.4.3.

Мероприятия по противопожарной безопасности

руб. / год

0

7 500

2.4.4.

Обслуживание домофонов

руб. / год

60 000

60 869

Итого безопасность и содержание территории:

411 800

708 717

2.5.1.

Хоз.расходы, инвентарь, инструменты

руб. / год

60 000

60 292

2.5.2.

Канцелярские товары

руб. / год

4 800

1 459

2.5.3.

Спецодежда

руб. / год

34 700

Итого расходных материалов и инвентаря:

99 500

61 751

2.6.1.

Услуги связи, почтовые услуги

руб. / год

16 800

15 114

2.6.2.

Услуги Банка

руб. / год

120 000

100 814

2.6.3.

IT-услуги (обслуживание программ и компьютера)

руб. / год

15 000

16 500

2.6.4.

Консультационные услуги, аудит

руб. / год

210 000

154 792

2.6.5.

Аварийная диспетчерская служба

руб. / год

60 000

58 896

Итого прочих услуг:

421 800

346 116

2.7.1.

Текущий ремонт и прочие работы

руб. / год

96 762

127 980

2.7.2.

Ремонт фасада здания у гаражей и ремонт подпорной стены

руб. / год

0

289 597

Итого на текущий ремонт:

96 762

417 576

3.

Налог УСН (6% с дохода)

10 500

4 548

ИТОГО РАСХОДОВ:

6 644 249

6 449 172

Целевой взнос на частичный ремонт фасада дома

450 000

Целевой взнос на частичный ремонт крыши после весеннего осмотра

150 000

ИТОГО ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ:

600 000

ИТОГО Доходы - Расходы:

0

Председатель правления ТСН "Солнечный свет"

Журихо А.П.