Отчет исполнения сметы поступлений и расходов за 2025 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТСН "Солнечный Свет" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено общим собранием ТСН |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ОТЧЁТ о исполнении СМЕТЫ поступлений и расходов на 2025 год |
|
|
Протокол от __________________ № ___ |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Название статьи |
Январь ФАКТ |
Февраль ФАКТ |
Март ФАКТ |
Апрель ФАКТ |
Май ФАКТ |
Июнь ФАКТ |
Июль ФАКТ |
Август ФАКТ |
Сентябрь ФАКТ |
Октябрь ФАКТ |
Ноябрь ФАКТ |
Декабрь ПЛАН |
ИТОГО ФАКТ 2025 |
ИТОГО ПЛАН на 2025 |
(+) Экономия/ (-) Перерасход или Задолженность |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата за жилые помещения |
282 126 |
402 369 |
386 491 |
358 662 |
500 483 |
436 491 |
384 824 |
403 190 |
399 073 |
378 472 |
431 875 |
408 587 |
4 772 642 |
4 823 485 |
-50 843 |
|
|
Оплата за нежилые помещения |
28 488 |
56 641 |
60 968 |
43 430 |
66 043 |
50 105 |
43 749 |
53 444 |
50 477 |
43 999 |
45 418 |
55 781 |
598 541 |
599 616 |
-1 075 |
|
|
Пени за несвоевременную оплату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Уборка наземной парковки от снега (целевой взнос). |
13 280 |
15 827 |
14 699 |
13 684 |
16 651 |
19 085 |
14 497 |
14 912 |
15 361 |
14 172 |
15 600 |
16 335 |
184 103 |
181 800 |
2 303 |
|
|
Уборка кровли и вывоз снега. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 250 |
61 250 |
0 |
61 250 |
|
|
Доходы от сдачи имущества в аренду |
3 500 |
2 000 |
12 700 |
30 626 |
61 913 |
8 008 |
11 000 |
6 500 |
15 356 |
15 500 |
2 000 |
2 000 |
171 103 |
140 400 |
30 703 |
|
|
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ: |
327 394 |
476 837 |
474 857 |
446 401 |
645 090 |
513 688 |
454 070 |
478 047 |
480 267 |
452 143 |
494 893 |
543 953 |
5 787 639 |
5 745 301 |
42 337 |
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ (начисленная зарплата, в том числе НДФЛ) |
312 829 |
244 170 |
270 850 |
270 473 |
254 330 |
288 318 |
291 839 |
296 176 |
271 350 |
260 170 |
260 170 |
304 330 |
3 325 005 |
3 373 890 |
48 885 |
|
|
Страховые взносы с ФОТ (30,2%) |
94 474 |
73 739 |
81 797 |
81 683 |
76 808 |
87 072 |
88 135 |
79 781 |
72 284 |
78 571 |
78 571 |
91 908 |
984 824 |
1 018 915 |
34 091 |
|
|
Итого ФОТ, налоги и вознаграждения: |
407 304 |
317 909 |
352 647 |
352 156 |
331 138 |
375 389 |
379 975 |
375 957 |
343 634 |
338 741 |
338 741 |
396 238 |
4 309 829 |
4 392 805 |
82 976 |
|
|
Обслуживание теплосетей и сетей ГВ, в том числе: |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
43 809 |
27 024 |
10 593 |
13 343 |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
179 513 |
151 116 |
-28 397 |
|
|
Услуги / обслуживание |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
13 343 |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
10 593 |
129 866 |
127 116 |
|
|
|
Запчасти, расходные материалы (краны, вентеля, утеплитель и др.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 216 |
16 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 647 |
24 000 |
|
|
|
Промывка и опрессовка системы отопления |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 460 |
22 460 |
|
|
|
Обслуживание сетей ХВ |
14 568 |
0 |
0 |
2 995 |
2 995 |
9 360 |
2 246 |
0 |
23 040 |
|
0 |
|
55 202 |
20 000 |
-35 202 |
|
|
Обслуживание канализации (в т.ч. ливневой) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
|
Обслуживание электросетей |
1 706 |
3 371 |
3 927 |
3 737 |
4 492 |
18 148 |
0 |
0 |
19 645 |
|
0 |
0 |
55 025 |
29 000 |
-26 025 |
|
|
Дератизация, дезинсекция, обслуживание мусорокамер |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
11 000 |
2 995 |
3 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
23 738 |
18 541 |
-5 197 |
|
|
Ежегодная аттестация обслуживающего персонала |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
5 000 |
|
|
|
Итого обслуживание сетей: |
26 866 |
16 964 |
14 520 |
17 324 |
84 755 |
61 026 |
16 582 |
13 343 |
53 278 |
10 593 |
10 593 |
13 593 |
339 438 |
251 116 |
-88 322 |
|
|
Обслуживание лифтов |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
248 598 |
248 598 |
|
|
|
Страхование и освидетельствование (экспертиза) лифтов |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 600 |
0 |
0 |
0 |
12 600 |
13 000 |
400 |
|
|
Итого содержание лифтов: |
20 717 |
23 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
30 317 |
20 717 |
20 717 |
20 717 |
261 198 |
261 598 |
400 |
|
|
Обслуживание придомовой территории: |
53 070 |
45 649 |
29 154 |
13 139 |
27 644 |
24 189 |
27 732 |
18 200 |
18 200 |
8 000 |
11 236 |
185 364 |
461 578 |
255 800 |
-205 778 |
|
|
Уборка наземной парковки от снега (целевой взнос). |
53 070 |
30 649 |
12 866 |
5 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
72 063 |
181 800 |
181 800 |
0 |
|
|
Уборка кровли и наземной парковки от снега. |
0 |
15 000 |
16 288 |
7 487 |
|
|
|
|
|
|
3 737 |
113 301 |
155 812 |
0 |
-155 812 |
|
|
Площадки детские, газоны, клумбы и др. (летние работы) |
|
|
|
0 |
27 644 |
24 189 |
27 732 |
18 200 |
18 200 |
8 000 |
0 |
0 |
123 965 |
74 000 |
-49 965 |
|
|
Обслуживание системы видео наблюдения |
107 190 |
71 580 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 770 |
178 770 |
|
|
|
Мероприятия по противопожарной безопасности |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
|
|
|
Обслуживание домофонов |
15 950 |
|
|
14 973 |
0 |
0 |
14 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 973 |
60 869 |
35 000 |
-25 869 |
|
|
Итого безопасность и содержание территории: |
178 709 |
119 729 |
31 654 |
28 112 |
27 644 |
24 189 |
42 705 |
18 200 |
18 200 |
8 000 |
11 236 |
200 337 |
708 717 |
477 070 |
-231 647 |
|
|
Хоз.расходы, инвентарь, инструменты |
4 373 |
1 657 |
5 130 |
|
3 348 |
875 |
2 806 |
4 905 |
3 552 |
10 676 |
941 |
22 029 |
60 292 |
52 018 |
-8 274 |
|
|
Канцелярские товары |
0 |
0 |
792 |
0 |
0 |
412 |
0 |
105 |
0 |
0 |
150 |
0 |
1 459 |
2 112 |
653 |
|
|
Итого расходные материалов и инвентаря: |
4 373 |
1 657 |
5 922 |
0 |
3 348 |
1 287 |
2 806 |
5 010 |
3 552 |
10 676 |
1 091 |
22 029 |
61 751 |
54 130 |
-7 621 |
|
|
Услуги связи, почтовые услуги |
1 174 |
1 184 |
1 153 |
1 191 |
1 655 |
1 198 |
1 169 |
1 148 |
1 172 |
1 194 |
1 669 |
1 209 |
15 114 |
14 754 |
-360 |
|
|
Услуги Банка |
4 581 |
12 418 |
8 313 |
13 226 |
13 157 |
11 366 |
8 187 |
3 535 |
4 377 |
4 215 |
3 934 |
13 505 |
100 814 |
96 308 |
-4 506 |
|
|
IT-услуги (обслуживание программ и компьютера) |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
16 500 |
11 400 |
-5 100 |
|
|
Консультационные услуги, аудит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
139 792 |
154 792 |
65 000 |
-89 792 |
|
|
Аварийная диспетчерская служба |
1 348 |
8 222 |
22 420 |
7 473 |
11 210 |
3 737 |
4 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 896 |
55 009 |
-3 887 |
|
|
Итого прочих услуг: |
13 603 |
21 824 |
31 886 |
21 890 |
26 022 |
16 300 |
13 841 |
4 683 |
20 548 |
5 409 |
5 603 |
164 507 |
346 116 |
242 471 |
-103 645 |
|
|
Текущий ремонт и прочие работы |
2 132 |
8 984 |
10 032 |
2 246 |
28 651 |
51 978 |
23 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 980 |
60 000 |
-67 980 |
|
|
Ремонт фасада здания у гаражей и ремонт подпорной стены |
|
|
|
13 717 |
78 078 |
32 184 |
165 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 597 |
0 |
-289 597 |
|
|
Итого на текущий ремонт: |
2 132 |
8 984 |
10 032 |
15 962 |
106 728 |
84 162 |
189 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 576 |
60 000 |
-357 576 |
|
|
УСН |
0 |
0 |
0 |
546 |
0 |
0 |
3 016 |
0 |
0 |
986 |
0 |
0 |
4 548 |
6 111 |
1 563 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
653 703 |
510 784 |
467 377 |
456 707 |
600 352 |
583 072 |
669 217 |
437 909 |
469 528 |
395 122 |
387 981 |
817 420 |
6 449 172 |
5 745 301 |
-703 871 |
|
|
ИТОГО Доходы — Расходы: |
-326 309 |
-33 947 |
7 480 |
-10 306 |
44 738 |
-69 383 |
-215 147 |
40 137 |
10 738 |
57 021 |
106 912 |
-273 467 |
-661 533 |
|
-661 533 |
|