Смета поступлений и расходов на 2025 год.
|
ТСН "Солнечный Свет" |
|||||
|
Утверждено общим собранием ТСН |
|||||
|
Протокол от __________________ № ___ |
|||||
|
СМЕТА поступлений и расходов на 2025 год |
|||||
|
(содержиние жилья и текущий ремонт) |
|||||
|
|
Расчётные площади (м2) |
Всего |
Жилые помещения |
Нежилые помещения |
|
|
16 969,30 |
14 887,30 |
2 082,00 |
|||
|
|
Стоимость управления, содержания и текущего ремонта в год на 1 м2 (руб)** |
|
27,00 |
24,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Статья |
Единицы измерения |
ПЛАН 2025 |
ФАКТ 2024 |
|
|
1. |
Поступления |
|
|
|
|
|
1.1. |
Оплата за жилые помещения |
руб. / год |
4 823 485 |
4 075 024 |
|
|
1.2. |
Оплата за нежилые помещения |
руб. / год |
599 616 |
541 263 |
|
|
1.3. |
Оплата за уборку наземной парковки от снега (доп.ежемесячный сбор) |
руб. / год |
181 800 |
188 634 |
|
|
1.4. |
Доходы от сдачи имущества в аренду |
руб. / год |
140 400 |
168 213 |
|
|
|
Итого поступлений: |
|
5 745 301 |
4 973 134 |
|
|
2. |
Расходы |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
ФОТ (начисленная зарплата, в том числе НДФЛ) |
руб. / год |
3 373 890 |
2 878 715 |
|
|
2.1.3. |
Страховые взносы с ФОТ (30,2%) |
руб. / год |
1 018 915 |
869 372 |
|
|
|
Итого ФОТ, налоги и вознаграждения: |
|
4 392 805 |
3 748 087 |
|
|
2.2.1. |
Обслуживание теплосетей и сетей ГВ, в том числе |
руб. / год |
147 116 |
137 740 |
|
|
|
Услуги / обслуживание |
руб. / год |
127 116 |
127 116 |
|
|
|
Запчасти, расходные материалы (краны, вентеля, утеплитель и др.) |
руб. / год |
20 000 |
10 624 |
|
|
2.2.2. |
Промывка и опрессовка системы отопления |
руб. / год |
12 000 |
14 973 |
|
|
2.2.3. |
Обслуживание сетей ХВ |
руб. / год |
24 000 |
50 506 |
|
|
2.2.4. |
Обслуживание канализации (в т.ч. ливневой) |
руб. / год |
5 000 |
7 164 |
|
|
2.2.5. |
Обслуживание электросетей |
руб. / год |
29 000 |
45 162 |
|
|
2.2.6. |
Дератизация, дезинсекция, обслуж.мусорокамер |
руб. / год |
29 000 |
4 850 |
|
|
2.2.7. |
Ежегодная аттестация обслуживающего персонала |
руб. / год |
5 000 |
3 000 |
|
|
|
Итого обслуживание сетей: |
|
251 116 |
263 395 |
|
|
2.3.1. |
Обслуживание лифтов |
руб. / год |
248 598 |
227 700 |
|
|
2.3.2. |
Стахование и освидетельствование (экспертиза) лифтов |
руб. / год |
13 000 |
12 600 |
|
|
|
Итого содержание лифтов: |
|
261 598 |
240 300 |
|
|
2.4.1. |
Обслуживание придомовой территории: |
руб. / год |
255 800 |
293 122 |
|
|
|
Уборка кровли и наземной парковки от снега (целевой взнос). |
руб. / год |
181 800 |
96 446 |
|
|
|
Площадки детские, газоны, клумбы и др. (летние работы) |
руб. / год |
74 000 |
196 676 |
|
|
2.4.2. |
Обслуживание системы видеонаблюдения |
руб. / год |
168 000 |
56 800 |
|
|
2.4.3. |
Мероприятия по противопожарной безопасности |
руб. / год |
32 400 |
25 000 |
|
|
2.4.4. |
Обслуживание домофонов |
руб. / год |
35 000 |
34 438 |
|
|
|
Итого безопасность и содержание территории: |
|
491 200 |
409 360 |
|
|
2.5.1. |
Хоз.расходы, инвентарь, инструменты |
руб. / год |
36 000 |
107 766 |
|
|
2.5.2. |
Канцелярские товары |
руб. / год |
4 000 |
3 691 |
|
|
|
Итого расходных материалов и инвентаря: |
|
40 000 |
111 457 |
|
|
2.6.1. |
Услуги связи, почтовые услуги |
руб. / год |
18 000 |
17 996 |
|
|
2.6.2. |
Услуги Банка |
руб. / год |
109 471 |
124 502 |
|
|
2.6.3. |
IT-услуги (обслуживание программ и компьютера) |
руб. / год |
15 000 |
12 040 |
|
|
2.6.4. |
Консультационные услуги, аудит |
руб. / год |
50 000 |
26 000 |
|
|
2.6.5. |
Аварийная диспетчерская служба |
руб. / год |
50 000 |
45 817 |
|
|
|
Итого прочих услуг: |
|
242 471 |
226 356 |
|
|
2.7.1. |
Текущий ремонт и прочие работы |
руб. / год |
60 000 |
145 700 |
|
|
|
Итого на текущий ремонт: |
|
60 000 |
145 700 |
|
|
3. |
Налог по УСНО (6% с дохода) |
|
6 111 |
5 640 |
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ*: |
|
5 745 301 |
5 150 295 |
|
|
*Примечания: |
|||||
|
2. Поступления от статьи 1.4. "Доходы от сдачи имущества в аренду" направляются на финансирование расходных статей Сметы. |
|||||
|
3. Вместе со Сметой на 2025 год на одобрение общего собрания собственников недвижимости выносятся: |
|||||
|
а) Штатное расписание на 2025 год; |
|
||||
|
б)Тарифы на дополнительные работы, осуществляемые силами работников ТСН "Солнечный свет", на 2025 год; |
|||||
|
Председатель правления ТСН "Солнечный свет" |
Журихо А.П. |
||||