Смета поступлений и расходов на 2023 год.
|
Утверждено общим собранием ТСН |
|||||
|
Протокол от __________________ № ___ |
|||||
|
СМЕТА поступлений и расходов на 2023 год |
|||||
|
(содержиние жилья и текущий ремонт) |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
|
Расчётные площади (м2) |
Всего |
Жилые помещения |
Нежилые помещения |
|
|
16 970,50 |
14 888,50 |
2 082,00 |
|||
|
|
Стоимость управления, содержания и текущего ремонта в год на 1 м2 (руб)** |
|
24,00 |
21,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Статья |
Единицы измерения |
ПЛАН 2023 |
ФАКТ 2022 |
|
|
1. |
Поступления |
|
|
|
|
|
1.1. |
Оплата за жилые помещения (членские взносы) |
руб. / год |
4 287 888 |
4 168 395 |
|
|
1.2. |
Оплата за нежилые помещения (членские взносы) |
руб. / год |
524 664 |
500 451 |
|
|
1.3. |
Оплата за уборку наземной парковки (целевой взнос/ 150 руб в мес за 1 авто) |
руб. / год |
162 000 |
133 472 |
|
|
1.4. |
Доходы от сдачи имущества в аренду |
руб. / год |
122 760 |
167 000 |
|
|
|
Итого поступлений: |
|
5 097 312 |
4 969 318 |
|
|
2. |
Расходы |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
ФОТ (начисленная зарплата, в том числе НДФЛ) |
руб. / год |
2 070 762 |
1 943 473 |
|
|
2.1.2. |
Вознаграждение председателю правления, в том числе НДФЛ |
руб. / год |
625 200 |
517 015 |
|
|
2.1.3. |
Страховые взносы с ФОТ (30,2%) |
руб. / год |
814 181 |
743 067 |
|
|
|
Итого ФОТ, налоги и вознаграждения: |
|
3 510 143 |
3 203 555 |
|
|
2.2.1. |
Обслуживание теплосетей и сетей ГВ, в том числе |
руб. / год |
231 600 |
312 255 |
|
|
|
Услуги / обслуживание |
руб. / год |
135 600 |
162 674 |
|
|
|
Запчасти, расходные материалы (краны, вентеля, утеплитель и др.) |
руб. / год |
96 000 |
149 581 |
|
|
2.2.2. |
Промывка и опрессовка системы отопления |
руб. / год |
15 000 |
5 022 |
|
|
2.2.3. |
Обслуживание сетей ХВ |
руб. / год |
20 000 |
25 264 |
|
|
2.2.4. |
Обслуживание канализации (в т.ч. ливневой) |
руб. / год |
100 000 |
18 690 |
|
|
2.2.5. |
Обслуживание электросетей |
руб. / год |
20 000 |
5 749 |
|
|
2.2.6. |
Дератизация, дезинсекция, обслуж.мусорокамер |
руб. / год |
7 200 |
6 767 |
|
|
2.2.7. |
Ежегодная аттестация обслуживающего персонала |
руб. / год |
8 000 |
0 |
|
|
|
Итого обслуживание сетей: |
|
401 800 |
373 746 |
|
|
2.3.1. |
Обслуживание лифтов |
руб. / год |
207 000 |
207 000 |
|
|
2.3.2. |
Стахование и освидетельствование (экспертиза) лифтов |
руб. / год |
12 500 |
9 500 |
|
|
|
Итого содержание лифтов: |
|
219 500 |
216 500 |
|
|
2.4.1. |
Благоустройство территории |
руб. / год |
292 000 |
246 271 |
|
|
|
Уборка наземной парковки, вывоз снега (целевой взнос). |
руб. / год |
162 000 |
94 428 |
|
|
|
Очистка кровли от снега и наледи. |
руб. / год |
40 000 |
1 693 |
|
|
|
Площадки детские, газоны, клумбы и др. |
руб. / год |
90 000 |
150 151 |
|
|
2.4.2. |
Обслуживание системы видеонаблюдения |
руб. / год |
1 500 |
276 |
|
|
2.4.3. |
Мероприятия по противопожарной безопасности |
руб. / год |
50 000 |
30 000 |
|
|
2.4.4. |
Обслуживание домофонов |
руб. / год |
22 800 |
27 505 |
|
|
|
Итого безопасность и содержание территории: |
|
366 300 |
304 052 |
|
|
2.5.1. |
Хоз.расходы, инвентарь, инструменты |
руб. / год |
60 000 |
85 410 |
|
|
2.5.2. |
Канцелярские товары |
руб. / год |
6 000 |
1 048 |
|
|
2.5.3. |
Замена компьютера |
руб. / год |
0 |
45 000 |
|
|
|
Итого расходных материалов и инвентаря: |
|
66 000 |
131 458 |
|
|
2.6.1. |
Услуги связи, почтовые услуги |
руб. / год |
19 200 |
14 444 |
|
|
2.6.2. |
Услуги Банка |
руб. / год |
132 000 |
111 239 |
|
|
2.6.3. |
IT-услуги (обслуживание программ и компьютера) |
руб. / год |
26 000 |
20 860 |
|
|
2.6.4. |
Консультационные услуги (юридические, ревизия, аудит) |
руб. / год |
75 000 |
70 000 |
|
|
2.6.5. |
Аварийная диспетчерская служба |
руб. / год |
78 000 |
61 988 |
|
|
|
Итого прочих услуг: |
|
330 200 |
278 531 |
|
|
2.7.1. |
Текущий ремонт, прочие работы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
мелкий ремонт в подъездах и на тех.этажах, ремонт крыши машинного отделения лифтов, ремонт ливнеых труб и др. |
руб. / год |
197 369 |
749 174 |
|
|
|
Итого на текущий ремонт: |
|
197 369 |
749 174 |
|
|
3. |
Налог по УСНО (6% с дохода) |
|
6 000 |
5 337 |
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ*: |
|
5 097 312 |
5 262 352 |
|
|
*Примечания: |
|||||
|
2. Поступления от статьи 1.4. "Доходы от сдачи имущества в аренду" направляются на финансирование расходных статей сметы. |
|||||
|
3. Вместе со Сметой на 2023 год на одобрение общего собрания собственников недвижимости выносятся: |
|||||
|
а). Штатное расписание на 2023 год; |
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
Председатель правления ТСН "Солнечный свет" |
Журихо А.П. |
||||