Смета поступлений и расходов на 2022 год

ТСН "Солнечный Свет"

Утверждено общим собранием ТСН

Протокол от __________________ № ___

СМЕТА поступлений и расходов на 2022 год

           (содержиние жилья и текущий ремонт)

Расчётные площади (м2)

Всего

Жилые помещения

Нежилые помещения

16 970,50

14 888,50

2 082,00

Стоимость управления, содержания и текущего ремонта в год на 1 м2 (руб)**

22,76

19,23

№ п/п

Статья

Единицы      измерения

ПЛАН 2022

ПЛАН 2021 (справочно)

1.

Поступления

1.1.

Оплата за жилые помещения (членские взносы)

руб. / год

4 067 098

4 067 098

1.2.

Оплата за нежилые помещения (членские взносы)

руб. / год

480 547

480 547

1.3.

Оплата за уборку наземной парковки (целевой взнос)

руб. / год

108 000

108 000

1.4.

Оплата за обслуживание домофонов (целевой взнос)

руб. / год

0

78 960

1.5.

Доходы от сдачи имущества в аренду

руб. / год

154 260

111 600

Итого поступлений:

4 809 905

4 846 205

2.

Расходы

2.1.1.

ФОТ (начисленная зарплата, в том числе НДФЛ)

руб. / год

1 884 052

1 765 660

2.1.2.

Вознаграждение председателю правления, в том числе НДФЛ

руб. / год

580 200

480 000

2.1.3.

Страховые взносы с ФОТ (30,2%)

руб. / год

744 204

655 902

Итого ФОТ, налоги и вознаграждения:

3 208 457

2 901 562

2.2.1.

Обслуживание теплосетей и сетей ГВ, в том числе

руб. / год

300 000

324 116

Услуги / обслуживание

руб. / год

180 000

Запчасти, расходные материалы (краны, вентеля, утеплитель и др.)

руб. / год

120 000

2.2.2.

Промывка и опрессовка системы отопления

руб. / год

10 000

15 000

2.2.3.

Обслуживание сетей ХВ

руб. / год

9 000

24 000

2.2.4.

Обслуживание канализации (в т.ч. ливневой)

руб. / год

8 000

48 000

2.2.5.

Обслуживание электросетей

руб. / год

24 000

21 000

2.2.6.

Дератизация, дезинсекция, обслуж.мусорокамер

руб. / год

30 000

12 000

2.2.7.

Ежегодная аттестация обслуживающего персонала

руб. / год

5 000

5 000

Итого обслуживание сетей:

386 000

449 116

2.3.1.

Обслуживание лифтов

руб. / год

207 000

207 000

2.3.2.

Стахование и освидетельствование (экспертиза) лифтов

руб. / год

12 500

15 000

Итого содержание лифтов:

219 500

222 000

2.4.1.

Благоустройство территории

руб. / год

245 000

176 000

Уборка наземной парковки, вывоз снега (целевой взнос).

руб. / год

108 000

108 000

Очистка кровли от снега и наледи.

руб. / год

32 000

20 000

Площадки детские, газоны, клумбы и др.

руб. / год

105 000

48 000

2.4.2.

Обслуживание системы видеонаблюдения

руб. / год

5 000

5 400

2.4.3.

Мероприятия по противопожарной безопасности

руб. / год

33 000

30 000

2.4.4.

Обслуживание домофонов

руб. / год

30 000

78 960

Итого безопасность и содержание территории:

313 000

290 360

2.5.1.

Хоз.расходы, инвентарь, инструменты

руб. / год

48 000

73 200

2.5.2.

Канцелярские товары

руб. / год

12 000

7 200

2.5.3.

Замена компьютера

руб. / год

50 000

0

Итого расходных материалов и инвентаря:

110 000

80 400

2.6.1.

Услуги связи, почтовые услуги

руб. / год

20 100

17 900

2.6.2.

Услуги Банка

руб. / год

108 000

90 000

2.6.3.

IT-услуги (обслуживание программ и компьютера)

руб. / год

32 000

22 250

2.6.4.

Консультационные услуги (юридические, ревизия, аудит)

руб. / год

70 000

60 000

2.6.5.

Аварийная диспетчерская служба

руб. / год

78 000

78 000

Итого прочих услуг:

308 100

268 150

2.7.1.

Текущий ремонт, прочие работы, в том числе:

руб. / год

ремонт асфальта, лестниц, оборудование площадки для сбора мусора и замена мусорных контейнеров

руб. / год

160 881

450 000

мелкий ремонт в подъездах и на тех.этаже, прочие работы

руб. / год

96 000

84 000

Итого на текущий ремонт:

256 881

534 000

3.

Формирование Резервного Фонда (аварии, непредвиденные ремонты, покрытие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (в случае просрочки платежей от собственников))***

руб. / год

0

93 617

4.

Налог по УСНО (6% с дохода)

7 967

7 000

ИТОГО РАСХОДОВ*:

4 809 905

4 846 205

*Примечания:
1.Смета утверждается на 2022 календарный год и в случае отсутствия иного решения уполномоченного органа ТСН "Солнечный Свет" распространяется на последующие периоды.
В ходе исполнения сметы Правление ТСН имеет право перераспределять денежные средства между сметными статьями в соответствии с финансово-хозяйственной целесообразностью без превышения общей суммы утвержденной сметы.
Контроль за осуществлением расходов в рамках Сметы и решений Правления осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) в течение текущего года.

2. Поступления от статьи 1.4. "Доходы от сдачи имущества в аренду" направляются на финансирование статей сметы и на модернизацию общедомового имущества, в т.ч. на внедрение энергосберегающих технологий, по решению Правления.

3. При подготовке Сметы на последующие периоды необходимо учитывать остаток неиспользованных средств по статьям сметы за истекший период (год), если таковой будет. И, соответственно, пересматривать тарифы на содержание жилого и нежилого фонда.

4. Вместе со Сметой на 2022 год на одобрение общего собрания собственников недвижимости выносятся:

   а). Штатное расписание на 2022 год;

   в) ТАРИФЫ на дополнительные работы, осуществляемые силами работников ТСН "Солнечный Свет" и/ или членами правления;

**Примечание:

Из ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения будет убрана строчка:

1. "Оплата за обслуживание домофонов (целевой взнос)"; услуги по обслуживанию домофонов включены в основной тариф;