Смета на 2021 год
|
ТСН "Солнечный Свет" |
|||||
|
Утверждено общим собранием ТСН |
|||||
|
Протокол от __________________ № ___ |
|||||
|
СМЕТА поступлений и расходов на 2021 год |
|||||
|
(содержиние жилья и текущий ремонт) |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
|
Расчётные площади (м2) |
Всего |
Жилые помещения |
Нежилые помещения |
|
|
16 970,50 |
14 888,50 |
2 082,00 |
|||
|
|
Стоимость управления, содержания и текущего ремонта в год на 1 м2 (руб)** |
|
22,76 |
19,23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Статья |
Единицы измерения |
ПЛАН на 2021 |
ФАКТ 2020 (справочно) |
|
|
1. |
Поступления |
|
|
|
|
|
1.1. |
Оплата за жилые помещения (членские взносы) |
руб. / год |
4 067 098 |
4 002 085 |
|
|
1.2. |
Оплата за нежилые помещения (членские взносы) |
руб. / год |
480 547 |
470 065 |
|
|
1.3. |
Оплата за уборку наземной парковки (целевой взнос) |
руб. / год |
108 000 |
109 005 |
|
|
1.4. |
Оплата за обслуживание домофонов (целевой взнос) |
руб. / год |
78 960 |
78 960 |
|
|
1.5. |
Доходы от сдачи имущества в аренду |
руб. / год |
111 600 |
104 000 |
|
|
|
Итого поступлений: |
|
4 846 205 |
4 764 115 |
|
|
2. |
Расходы |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
ФОТ (начисленная зарплата, в том числе НДФЛ) |
руб. / год |
1 765 660 |
1 834 526 |
|
|
2.1.2. |
Вознаграждение председателю правления, в том числе НДФЛ |
руб. / год |
480 000 |
562 720 |
|
|
2.1.3. |
Страховые взносы с ФОТ (30,2%) |
руб. / год |
655 902 |
685 807 |
|
|
|
Итого ФОТ, налоги и вознаграждения: |
|
2 901 562 |
3 083 053 |
|
|
2.2.1. |
Обслуживание теплосетей |
руб. / год |
271 116 |
347 557 |
|
|
2.2.2. |
Промывка и опрессовка системы отопления |
руб. / год |
15 000 |
15 000 |
|
|
2.2.3. |
Обслуживание сетей ХВ |
руб. / год |
24 000 |
23 945 |
|
|
2.2.4. |
Обслуживание сетей ГВ |
руб. / год |
53 000 |
63 505 |
|
|
2.2.5. |
Обслуживание канализации (в т.ч. ливневой) |
руб. / год |
48 000 |
85 194 |
|
|
2.2.6. |
Обслуживание электросетей |
руб. / год |
21 000 |
21 000 |
|
|
2.2.7. |
Дератизация, дезинсекция, обслуж.мусорокамер |
руб. / год |
12 000 |
4 000 |
|
|
2.2.8. |
Ежегодная аттестация обслуживающего персонала |
руб. / год |
5 000 |
3 800 |
|
|
|
Итого обслуживание сетей: |
|
449 116 |
564 001 |
|
|
2.3.1. |
Обслуживание лифтов |
руб. / год |
207 000 |
397 660 |
|
|
2.3.2. |
Стахование и освидетельствование (экспертиза) лифтов |
руб. / год |
15 000 |
9 900 |
|
|
|
Итого содержание лифтов: |
|
222 000 |
407 560 |
|
|
2.4.1. |
Благоустройство территории |
руб. / год |
176 000 |
176 684 |
|
|
|
Уборка наземной парковки, вывоз снега (целевой взнос). |
руб. / год |
108 000 |
68 105 |
|
|
|
Очистка кровли от снега и наледи. |
руб. / год |
20 000 |
10 000 |
|
|
|
Площадки детские, газоны, клумбы и др. |
руб. / год |
48 000 |
98 579 |
|
|
2.4.2. |
Обслуживание системы видеонаблюдения |
руб. / год |
5 400 |
5 333 |
|
|
2.4.3. |
Мероприятия по противопожарной безопасности |
руб. / год |
30 000 |
32 500 |
|
|
2.4.4. |
Обслуживание домофонов |
руб. / год |
78 960 |
39 480 |
|
|
|
Итого безопасность и содержание территории: |
|
290 360 |
253 997 |
|
|
2.5.1. |
Хоз.расходы, инвентарь, инструменты |
руб. / год |
73 200 |
96 873 |
|
|
2.5.2. |
Канцелярские товары |
руб. / год |
7 200 |
6 671 |
|
|
|
Итого расходных материалов и инвентаря: |
|
80 400 |
103 544 |
|
|
2.6.1. |
Услуги связи, почтовые услуги |
руб. / год |
17 900 |
13 462 |
|
|
2.6.2. |
Услуги Банка |
руб. / год |
90 000 |
84 636 |
|
|
2.6.3. |
IT-услуги (обслуживание программ и компьютера) |
руб. / год |
22 250 |
6 520 |
|
|
2.6.4. |
Консультационные услуги (юридические, ревизия, аудит) |
руб. / год |
60 000 |
51 631 |
|
|
2.6.5. |
Аварийная диспетчерская служба |
руб. / год |
78 000 |
45 500 |
|
|
|
Итого прочих услуг: |
|
268 150 |
201 749 |
|
|
2.7.1. |
Текущий ремонт, прочие работы, в том числе: |
руб. / год |
|
|
|
|
|
ремонт асфальта, лестниц, оборудование площадки для сбора мусора и замена мусорных контейнеров |
руб. / год |
450 000 |
|
|
|
|
мелкий ремонт в подъездах и на тех.этаже, прочие работы |
руб. / год |
84 000 |
|
|
|
|
Итого на текущий ремонт: |
|
534 000 |
321 272 |
|
|
3. |
Формирование Резервного Фонда (аварии, непредвиденные ремонты, покрытие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (в случае просрочки платежей от собственников))*** |
руб. / год |
93 617 |
0 |
|
|
4. |
Налог по УСНО (6% с дохода) |
|
7 000 |
3 392 |
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ*: |
|
4 846 205 |
4 938 567 |
|
|
*Примечания: |
|||||
|
2. Поступления от статьи 1.4. "Доходы от сдачи имущества в аренду" направляются на финансирование статей сметы и на модернизацию общедомового имущества, в т.ч. на внедрение энергосберегающих технологий, по решению Правления. |
|||||
|
3. При подготовке Сметы на последующие периоды необходимо учитывать остаток неиспользованных средств по статьям сметы за истекший период (год), если таковой будет. И, соответственно, пересматривать тарифы на содержание жилого и нежилого фонда. |
|||||
|
4. Вместе со Сметой на 2021 год на одобрение общего собрания собственников недвижимости выносятся: |
|||||
|
а). Штатное расписание на 2021 год; |
|
||||
|
в) ТАРИФЫ на дополнительные работы, осуществляемые силами работников ТСН "Солнечный Свет" и/ или членами правления; |
|||||
|
|
|
||||
|
**Примечания: |
|||||
|
Из ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения будут убраны строчки: |
|
||||
|
1. Обслуживание теплосчетчиков / тариф с 1 м2 = 0,6242 руб; |
|
||||
|
2. Текущий ремонт / тариф с 1 м2 = 2,00 руб; |
|
||||
|
- эти расходы относятся к содержанию жилых и нежилых помещений, суммы рассчитываются исходя из площади квартиры/ гаража, |
|||||
|
они должны быть включены в тариф на содержание жилых/ нежилых пмещений: |
|
||||
|
19,76 (текущий тариф жилые помещения) + 2 (текущий ремонт) + 0,6242 (обслуживание теплосчетчиков) = 22,38 руб |
|
||||
|
16,31 (текущий тариф нежилые помещения) + 2 (текущий ремонт) + 0,6242 (обслуживание теплосчетчиков) = 18,93 руб |
|
||||
|
На 2021 год собственникам жилых помещений предлагается увеличить тариф на 0,38 руб (на 38 копеек) : |
|
||||
|
22,38 руб +(0,08 руб +0,30 руб) = 22,76 руб - 1 м2 для жилых помещений; |
|
||||
|
На 2021 год собственникам нежилых помещений предлагается увеличить тариф на 0,30 руб (на 30 копеек) : |
|
||||
|
18,93 руб +0,30 руб = 19,23 руб - 1 м2 для нежилых помещений; |
|
||||
|
Увеличить тарифы предлагается в связи с тем, что: |
|
||||
|
а) согласно ч.5 ст.15 ЖК РФ из площади квартир убраны площади балконов и лоджий, что привело к уменьшению общей жилой площади дома |
|||||
|
на 55,70 м2 (22,38 руб * 55,70 м2 = 1 246,57 руб в месяц по дому, 1 246,57 руб / 14 888,50 м2 = 0,08 руб); |
|
||||
|
б) тариф не пересматривался с 2017 года, за этот период стоимость услуг компаний-партнеров (обслуживание лифтов, вывоз мусора, банковские |
|||||
|
услуги и др.) увеличились в среднем на 15-20%; |
|
||||
|
***Примечание: |
|||||
|
Собственникам на рассмотрение выносится предложение: |
|||||
|
В течение 2021 года сформировать Резервный Фонд в размере - 330 000 рублей. Разработать и принять Положение о Резервном Фонде, раскрыв |
|||||
|
в нем вопросы: цель создания фонда, правила формирования фонда и правила использования денежных средств из фонда. |
|
||||
|
Собранную с собственников в 2015 году сумму за 13-ый месяц (содержание жилых и нежилых помещений, текущий ремонт) в размере - 235 216 руб |
|||||
|
предлагается перенаправить в Резервный Фонд. Таким образом на 01.01.2022 в Резервном Фонде будет сумма = 235 216 руб + 93 617 руб = 328 833 руб |
|||||
|
|
|
|
|
|
|